上市公司年度工作报告

上市公司年度工作报告篇一

上市国有企业2014年年终工作总结及2015年工作计划

上市集团公司2014年年终工作总结 及2015年工作思路

XX年来，公司紧紧围绕两个狠抓、两个服务和一个储备的工作思路来展开全年经营工作，同时为进一步提高干部素质，按照年初确定的培训年精神，下大力气狠抓干部培训工作，公司也采取了多种措施，力求营造和谐稳定的发展局面。

通过扎实有效的工作，XX年公司克服了调入人员、办公室搬迁以及未休年假人员补贴导致成本上升近50万元的不利因素，预计全年能够顺利完成集团公司、董事会下达的各项指标，实现队伍稳定、效益提升和工作向前进的目标。

第一部分 一年来主要工作完成情况

一、战略制胜，从实际出发把握经营全局

公司经营班子年初经过认真研究，提出XX年工作思路是两个狠抓——狠抓火电公司和器材公司；两个服务——器材公司要服务于基建项目，汽租公司要服务于主业单位；一个储备——做好新建宾馆的管理和人才储备。

XX年，火电公司采取多种措施，自营份额稳步增加，在建工程管控到位，项目全过程风险控制得到增强。器材公司在省内电源建设项目严重萎缩的情况下，加大了对其他行业钢材市场的拓展力度，同时在设备领域打开了局面，初步实现了业务转型。

为了进一步支持火电公司、器材公司做大做强，树立公司形象，改善

办公条件，11月份，公司本部搬出了集团公司办公大楼，腾出的办公室留给火电公司、器材公司。

在小区基建方面，器材公司从各个环节严把质量关，钢材到货有专人值班，各项检查中尚未发现使用瘦身钢筋，维护了集团公司利益。器材公司还积极主动的协调施工单位、供货商和集团公司之间的关系：施工单位漏报计划时紧急组织货源，集团公司出现短期资金困难时，耐心向施工单位、供货商解释，保证了工程的顺利进行。

年初，汽租公司系统总结了历年经验，参考汽车租赁业相关规范，结合集团公司实际情况，5月份拟定了《车辆租赁管理办法》，启用了短信群发系统，顺利实现了集团公司外租车辆管理模式的重大转变，进一步规范了车辆租赁活动，提高了服务质量。

去年底以来，公司组织人员围绕新建宾馆的运营事宜进行了广泛调研，并于5月形成了“新建宾馆运营分析报告”，随后经过认真研究，11月起草了“关于新建宾馆运营筹划的建议”。今年电建宾馆还派出3位员工到酒店行业先进企业去学习，并通过多种渠道着手为新建宾馆储备人才。

二、落实到位，实现效益和事件两轮驱动

年初，公司经营班子自我加压，提出在确保董事会下达指标的前提下，要实现利润30万元新签施工合同4000万元的内部指标。在这个基础上与各分子公司签订了年度委托经营责任书，对全年经营指标进行了分解，落实了经营任务。

在广泛调研的基础上，年初对四家分、子公司经营中存在的主要

问题进行了认真梳理，提出各自在经营中应重点注意的问题并形成了全年重点工作，落实了管理任务。

XX年，我们继续坚持月度工作计划制度，并加强了对完成情况的检查、督导。继续坚持以各分、子公司为主体开展经济活动分析，会后形成纪要、具体问题及拟采取的解决措施一览表。通过坚持这些成功经验，实现了全年工作按月度、季度的分解落实，收到了良好效果。

三、拓展有力，市场开发取得较好成效

XX年，器材公司重点向安毛、西商、咸旬高速和咸阳机场供应钢材，同时和河北荣乌高速签订了2万吨钢材供应合同，在电力系统以外的行业站稳了脚跟。为了因应环境变化，实现业务转型，今年以来，器材公司还下大力气拓展设备领域，全年和四家公司累计签订设备供应合同约700万元。

火电公司全年跟踪项目57个，中标25个合同额4047.62万元（含自营项目5个合同额1108万元），已完工16个（含自营项目2个）。目前在建工程9个，其中自营项目4个，分别为750kv凉乾线维检项目，山西方山电厂维检项目，锡林热电厂烟气脱硫增容改造安装项目和通辽风电场220kv升压站电气安装项目。

四、扎实工作，推进解决长期遗留问题

XX年，为了鼓励各分子公司下大力气解决长期遗留问题，公司继续采取负担部分解决成本并奖励有功人员的办法，收到了良好效果。

上半年，经过和延安市政府、延安热电厂的多次沟通，顺利收回了延

安热电厂工程尾款70万元。同时，对榆林莽过渠工程遗留下来的质量问题积极消缺，在和甲方、总包方多次协商后，成功收回了26万元尾款。

去年下半年以来，金海滩浴场问题出现反复，今年初，公司聘请了法律顾问，5月西安市中院下达西民一终字第319号民事调解书，获得了最终解决。

器材公司从成立起注册资本就只有50万元，长期影响业务发展，年初公司痛下决心，安排专人多方寻找渠道，7月份顺利增资到600万元，为进一步拓展市场打下了基础。

五、多管齐下，切实提升经营管理水平

为进一步凝聚共识、转变观念，1月份，公司召开了经营工作研讨会，并确定XX年是培训年，先后开展了经营管理、财务管理和薪酬管理三个方面的专题培训。

XX年，公司提出业务要分散但财务要继续加强管控。火电公司也组织了项目管理研讨会，全面推行项目责任制，采取了一系列措施以确保项目全过程及在建工程可控、在控。

公司还对各分子公司和职能部门负责人加大了考核力度，主要从经营责任书指标、重点工作完成情况以及干部综合素质三个方面按照百分制进行考核，并和收入挂钩。

火电公司和电建宾馆积极参加集团公司组织的“星级班组”创建活动，其中电建宾馆被评为集团公司“三星级”班组，促进了管理基础工作的规范化、标准化。

六、依法治企，推动中长期可持续发展

上半年，公司成立了依法治企活动领导小组，制定了活动计划，通过对各分子公司、职能部门的认真排查，发现问题15处并提出了相应的整改措施，同时还全面梳理了业务流程，完成了规章制度的“废、改、立”工作。

经过广泛调研，4月份制定了“三年发展规划”。为进一步理清思路，公司经营班子系统总结十二年发展历程，深入思考近年来的发展态势，就公司实现中长期可持续发展进行了总体规划，于5月份起草了《回顾、思考及展望——公司经营管理汇报材料》上报集团公司。 9月，按照集团公司统一安排，公司认真部署了“小金库”专项治理工作，针对“小金库”的四种表现形式，结合各分子公司的业务，认真开展自查自纠，仔细排查收支节点，建立长效监督机制。

七、认真排查，落实公司安全防控体系

为进一步抓好安全工作，4月份公司调整了安委会，组织了安全培训和百日安全竞赛活动，坚持每季度召开一次安委会议，完善安全管理制度，健全安全台账和记录。

火电公司新开工项目要进行安全交底，每个项目点都配备考试合格的安全人员，公司还不定期组织人员对在建项目以及会议中心进行安全检查，发现的问题及时整改。电建宾馆更新了消防设施，安装了监控设备，还邀请专业消防人员对员工进行了培训。公司各用车单位建立了车辆使用制度和台账，严格准驾证管理，确保车辆不脱保、不漏保。 在集团公司组织的历次检查中，公司安全体系运行情况都得到了检查

上市公司年度工作报告篇二

新三板上市公司总经理年度总结会工作报告

20 年度年会上的讲话

总经理

各位同事：

下午好！

今年总结会，有销售部和技术部两个部门在会上总结发言，说得非常好，希望以后有更多的部门能在总结大会上发言，让大家来分享他们的工作成果和经验！

刚才还对先进个人、先进班组部门和产品品质达标等奖项予以了表彰，在这里再一次表示祝贺！

20 年，在宏观经济下行的形势下，公司销售收入实现 亿元，缴纳税收 万元。与20 年同比分别增长 %、 %。由于市场可比价格比去年下降，销售收入完成年计划的 %。自20 年至20 年，销售收入、缴纳税收年均分别增长 %、 %。公司每年都能稳步增长，确实不容易！那么，我们的成功因素有哪些呢？我们来总结一下。

公司创办以来，一直就在 这个细分行业内从事生产经营，集中公司的所有力量把 产品做精做透！我们这么多年就是在“集中力量做好一件事”，在 行业内，我们做到了最优秀！公司发展过程中，存在很多的问题，我们抓住焦点问题，我们聚焦过市场客户，聚焦过工艺改善，聚焦过品质提升，聚焦过成本控制，聚焦过产品研发等等。找准焦点，我们把集中的力量着力发挥出来，使工作更有成效、更有价值。可以说，公司就是在这两条战略原则影响下走到现在的。

那么，我们公司还有哪些成功的优势呢？

一是产品市场的拓展。公司的产品客户现在增加到 余家，年销售额在 万元以上的客户达 余家，客户数量的增加毫无疑问带来市场的增加。市场行业也从以往 、 行业进入到 、 、 、 、 、其他 等行业。产品进入新的行业，带来的往往是“革命性”改变，例如：20 年，产品 进入 行业，当年 产品就实现 余万元销售收入，占当年销售收入总额的 %。又比如 产品市场的开发，公司现在还在开足马力生产。20 年，在宏观经济下行的形势下，销售部门依然取得了 亿元的骄人业绩，公司上下信心倍增。在这里，感谢销售部同事们！掌声再一次送给他们！

二是产品的研发。公司成熟产品品种已经达到 余种，当然也是根据市场和产品盈利能力来选择生产，尤其是公司的 、 、 产品的研发，都达到国内先进水平。大家知道，20 年公司聚焦的 产品开发，经过不断改善、创新，产品 含量低于 ，成为国内品质较好的 产品。

三是品质的提升。产品品质的提升，直接促进 品牌的提升。公司的产品合格率从 年的 %跃升到 年的 %。尤其是 公司，20 年合格率为 %，20 年一跃到 %。产品合格率的提高，带来了成本的降低，尤其是一次合格率的考核引入，更促进了产品品质的提升，既降低产品生产成本，更增加产品市场上的竞争优势。这里对 、 、 几个产品提出表扬，产品合格率比20 年分别提升 %、 %、 %。

四是产品成本的控制。20 年产品成本节约额为 万元，这个数是按20 年的产品考核单耗核算出来的，尤其是 、 、 、 、 等产品更为明显，分别节约成本 万元、 万元、 万元、 万元、 万元，每吨节约成本分别为 元、

元、 元、 元、 元，增加了产品的市场竞争力，增加了产品的盈利能力。利润=售价—成本，售价是市场定的，而我们做的只能是降低产品成本。

五是管理的提升。经过这么些年的沉淀，尤其是 帮助 进行 管理培训以来，公司的管理水平较以前有长足的进步，管理人员技能有较大的提升。我们的管理者计划能力增强了，聚集焦点的能力增强了，总结开会的能力增强了， 5W2H、5M1E、SMART、甘特图、8D表单等管理工具使用也非常熟练。管理的提升带来价值的提升。

六是创新改善。不管是市场的开拓，还是产品的研发，抑或是工艺的更新，甚至小到一个工具表单的调整，每一位员工都会为之改善与创新。比如， 产品 问题的创新改善； 投料量提升产能的创新改善； 调整提升收率节约电耗的创新改善； 废水收集回用的创新改善； 回收利用改善； 使用淤泥培养活性污泥的创新改善， 管理的分工负责也是创新改善等等。改善往往伴随创新，创新是为了改善。公司人人讲改善，事事讲改善这种精益文化逐步形成。

七是工作作风的转变。员工完全责任心得到一定提升，“ ， ”的干部工作作风得到转变，部门之间的协作更顺畅，交流沟通都能替对方着想，都有很大的进步。今年 产品调试过程中，设备组装时，包括所有部门都来帮忙，都非常积极主动，这种情景着实让人感动。今年 检查较多， 任务繁重，生产部门、 部门都能以全局观念来相互帮助，延长生产时间，搬运 整理现场。还有今年生产部门与销售部门的合作，都能为对方去考虑，我想尽一切办法来满足客户的需求，我也想尽一切办法寻找合适的产品市场来满足生产部门的满负荷生产。尤其是我们 生产班组，从最初可以说是一盘散沙，转变成这么一支特别团结有战斗力的班组，也难怪分管副总 总是要 “唠叨”他们的进

步。没错，公司就需要你们这种作风扎实特别团结能打胜仗的队伍！

20 年的工作亮点纷呈。各位员工精诚合作、积极进取、勇于创新，在各自的岗位上创造了卓越业绩。为你们的精彩表现鼓掌！

20 年，有收获，也有缺憾。

按20 年初的部署，年内推开各部门的绩效管理，但效果不明显。 部、 、仓库等与生产关联紧密的部门员工实施与生产车间绩效挂钩的模式进行考核效果也不是很到位，对员工的激励作用不明显。其他 、 、 部等都还没有展开绩效考核工作。绩效管理滞后对公司发展的影响越来越明显。

学习型组织打造力度不够，员工学习的自觉程度不足。公司的发展提升要有人力资源的提升来支撑。目前，人才的提升与企业发展提升的匹配矛盾逐渐凸显。公司的内部培训体系不完善，是导致公司人才提升和紧缺的主要原因。

我想这两点显然已成为制约公司稳步发展的最根本原因。

我们做企业要像种地一样，我们等待它生根、发芽、结果，我们不能拔苗助长，更不能急功近利。企业成长是需要时间的，需要经过时间的洗礼与沉淀。企业的成功就是一个大转轮，开始很慢才能把她转动，一旦转动起来就势不可挡。一年的时间，我们可能做不成什么事情，但10年、20年、30年，我们总能把 打造为更受人信赖更受人尊重的企业。

有一份调查，70年代全球财富500强企业到83年消失了三分之一，到96年消失了60%。所以，企业成功的最低标准就是活着。而能让企业活下去的唯一理由是企业对客户和社会有没有价值。所以，公司要提升客户价值，要为社会尽责奉献，这样的企业才会更受信赖、更受尊重。我们要活得更舒服，不那么难受的话，就要潜心修炼、苦练内功，这样我们才能更健康的活着。

20 年，公司聚焦什么呢？前面分析了公司稳步发展的有利因素，我们工艺、技术有一定的优势，有市场客户资源，有产品的低成本控制和品质的优势。这些都是肯特公司长期发展积累沉淀下来的优势资源。那么问题就来了，谁来使用这些资源，来创造更大的价值？公司层级在提升，有没有匹配的人才提升呢？公司的人才储备又在哪里？所以，我们找准下一轮推动公司快速发展的焦点就是：人才的培养与激励！

公司计划用1-2年的时间初建公司的人才培养体系。公司荣幸请到 来帮助我们。目的就是统一思想，统一价值观，在培训中发现人才，提升各个层级员工的能级与岗位的匹配程度，尤其是我们的中层管理干部，让他们成为能为公司贡献价值的真正人才！

绩效管理是让员工自己管理自己的一个最好途径。目前生产部门的一线员工绩效考核取得非常明显的激励效果。其他部门的考核要求在20 年上半年逐步推进。各部门必须把绩效管理作为焦点工作来推进。

20 年，公司的管理方针依然是“提升品质，创建品牌”，品质永远是企业健康活下去的最基本条件，我们不但要保持产品品质提升的态势，更要提高各项工作的品质。所有工作品质好坏的衡量标准是看工作成果是否利用公司提升客户价值。

20 年底公司高管会上，提出了20 年的销售目标为 亿元，我非常认同。20 年的目标为什么与20 年的目标没有变化呢？现在我们的焦点不在市场，不在技术，而是在前面说过的“人才”，我们要聚焦人才的培养和激励！只要我们遵循“时间致胜”的战略原则，我们稳扎稳打，积累沉淀我们肯特的优势资源，找准焦点，集中力量，肯特的成功大转盘就会后续发力，势不可挡！

上市公司年度工作报告篇三

上市公司年度报告的主要内容

上市公司年度报告的主要内容

我国上市公司每年定期对外披露的财务报告包括三个部分，一是年度报告，反映当年1月1日到12月30日公司的各项情况，在下一年度的4月30日前披露；二是中期报告，反映当年1月1日到6月30日之间公司的各项情况，在8月30日前披露；第三部分是从2002年开始执行的季度报告，反映各个季度公司的各项情况，在季度结束后1个月内披露。这三类报告的格式比较相似，但详尽程度各不相同，而且除了已经被“特别处理”的上市公司以外，只有年度报告需要经过注册会计师的审计，所以一般来说年度报告是人们关注的重点。当然，这并不是说中期报告和季度报告不重要，以后我们还会看到，将年度报告和中期报告、季度报告进行对比，常常能够帮助我们发现一些问题。

上市公司公布的年度报告包括从公司概况和经营情况到具体的财务数据及其附注的丰富内容，分析这些信息的第一步是了解公司的年度报告。下面，我们就来看一看上市公司年度报告的主要内容。

按照中国证监会的要求，上市公司的年度报告包括十项内容。 1. 公司简介：主要介绍公司的名称、注册地点、上市地点等基本信息。 2. 会计数据和业务数据摘要：这部分内容包括公司当年主要的财务数据和重要财务指标，以及报告期内股东权益变动的情况和原因。这些信息对于报表的使用者迅速掌握包括公司规模、盈利状况等在内的公司的大体情况比较有帮助。其中特别值得关注的是“扣除非经常性损益后的每股收益（或净利润）”和“调整后的净资产”两个项目。证监会要求上市公司在财务报表以外披露这两个经过一定调整之后的净资产数据和盈利数据主要是为了把报表数据中的水分挤掉，帮助投资者正确理解公司的财务数据。根据证监会的规定，调整后的每股净资产 =（年末股东权益 - 三年以上应收账款净额- 待摊费用 - 待处理流动资产、固定资产净损失 - 开办费 - 长期待摊费用 - 住房周转金负数余额）/ 年末普通股股数 。而非经常性损益是指那些不是由于企业正常的经营和投资活动产生的收益或损失，应而不具有持续性，剔除这部分损益对于我们了解公司盈利素质的质量和预测未来的收益由重要的作用。

3. 股本变动即股东情况：这部分包括三个内容，一是公司在当年发生的股份变动情况和股票发行与上市情况；二是年末的主要股东情况，包括年末的股东人数、前十大股东名称，以及持股10%以上的股东名称和基本情况；三是前十大股东是否存在关联关系的说明。在2002年以后，公司还需要披露它的最终控制人，并且具体描述从最终控制人到上市公司的控制链条。

4. 股东大会简介：这部分主要介绍当年召开股东大会的情况和重要的决议。

5. 董事会报告：这是公司的董事会对一年来公司的经营情况所作的比较全面的总结，可以帮助我们粗略地了解公司一年来面临的市场环境、行业

状况，以及公司在经营和投资方面所作的努力，这些信息虽然并不足以帮助我们对财务数据做出全面和深入得分析，但是仍然是深入分析财务数据的基础。这部分的具体内容包括以下九个部分： （1） 经营情况：指公司的主营业务，全资子公司和控股子公司的经营

情况，以及在经营中遇到的问题、困难和解决办法；

（2） 财务状况：指重要的财务数据和指标；

（3） 投资情况：包括募集资金的投资方向、进展和其他投资情况；

（4） 生产经营环境变化对公司的影响

（5） 新年度业务发展和变化

（6） 董事会日常工作情况，包括当年召开董事会的情况和主要决议的

内容，以及董事会对利润分配提出的意见；

（7） 管理层及员工的基本情况：包括公司的董事、监视和高层管理人

员的姓名和背景资料，以及公司员工的人数和构成情况；

（8） 利润分配预案和公积金转增股本预案

（9） 下年度分配方案的基本原则

6. 监事会报告：这是监事会对监事会的开会情况的说明，以及对公司在内部控制与守法经营、募集资金投向、关联交易等方面情况的评价。 7. 重要事项：公司需要对以下重要事项进行说明，包括： （1） 重大诉讼和仲裁事项； （2） 公司及公司的高层管理人员受到监管部门处罚的情况；

（3） 控股股东的变化情况和总经理、董事会秘书的聘任情况；

（4） 监事会成员的变化情况

（5） 公司收购、出售资产和吸收和并的情况；

（6） 重大关联交易事项；

（7） 公司与母公司在人员、资产、财务上的“三分开”情况；

（8） 公司的持股5%以上股东在指定的报刊、网站上披露承诺事项的

情况；

（9） 改聘会计师事务所的情况；

（10） 重大合同和对外担保的情况。

这些事项往往会对公司的未来发生重大的影响，因此，了解这些事项对于独立董事非常重要，特别是如果公司有隐瞒重大事项不对外披露的情况，独立董事更应该发挥应有的监督作用。

8. 财务会计报告：这是年度报告中最复杂的部分，它又由审计报告和会计报表附注两个部分构成：

（1） 审计报告：审计报告是上市公司的独立审计师从专业角度对公司

会计报表的公允性、合法性和一贯性说做的结论，审计报告中对于财务报表存在的重要问题会有说明，因此这是独立董事判断公司财务报表信息质量的基本依据。虽然我们在后面会看到，一些公司的问题并没有在审计报告中得到反映，但对于那些在审计报告中已经清楚说明的问题时我们首先需要给以关注的。

（2） 会计报表附注：会计报表附注是帮助我们正确理解财务报表数字

的重要说明。因为企业所面临的经营环境各不相同，而且千变万化，所以为了使财务报表能够更好地反映企业的经济实质，任何会计准则都给公司的管理者留下选择的余地，让他们选择更能反映公司经济实质的会计方法。但是这也为公司出于机会主义的动机操纵利润留下了空间。但企业选择不同的会计方法和会计估计时，就会使相同的经济实质以不同的会计数字体现出来，也可能使不同的经济实质反映为相似的会计数字。而要了解会计数字背后真实的企业，就必须仔细阅读这些会计报表的附注说明，一方面了解我们所看到的会计数字是在一个怎样的会计方法和会计估计之下产生的，另一方面也可以使我们了解财务报表上一个简单的会计数字背后详细的构成情况，以及那些在财务报表上没有直接体现出来的信息。因此，这部分内容是我们阅读一家公司的年度报告时，需要投入最大精力的部分，从某种角度说，阅读财务报表的附注甚至比阅读财务报表本身更加重要。在会计报表附注当中，又分为13个项目对财务报表的内容进行详细的解释。 《1》 公司简介

《2》 主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法：这部

分主要说明编制财务报表的基本原则、假设和财务报表上各个项目的会计处理方法。对于这个部分的内容我们需要特别注意的是公司有没有发生重大的会计政策调整，以及公司所采用的会计方法和会计估计与同行业的主要竞争对手是否有明显的差异。

《3》 主要税项和税率

《4》 控股公司及合营企业

《5》 合并会计报表主要项目注释：合并会计报表是对上市公司及

其下属的所有有控制关系的企业的综合反映，在合并报表上，要对上市公司和所有由上市公司控制的企业的经营情况进行汇总，还要对这些企业相互之间进行的交易进行抵消处理。因此，合并报表是综合反映上市公司状况的重要信息。这部分对合并报表上的主要项目按照一定的方式分类，并详细列示每个类别的数字，例如把应收账款按照账龄进行分类，分别列示每个账龄下应收账款的数额；把存货按照原材料、在产品和产成品进行分类，分别列示每一类的数额，等等。这些更为详尽的数据对于我们深入理解公司的财务报表具有至关重要的作用。{上市公司年度工作报告}.

《6》 母公司会计报表主要项目注释：母公司的会计报表上只表现

上市公司自己的经营情况，对于所有由上市公司控制和不由上市公司控制的企业，都以上市公司对外投资的形式反映，因此，它从另一个角度反映上市公司的经营情况。母公司的会计报表与合并会计报表最大的区别也在于此，就是母公司的报表以对外投资反映上市公司的所有字公司和联营企业；在合并会计报表上，对于那些不由上市公司控制，但上市公司有股权的企业也以对外投资的形式进行反映，而对于那些由上市公司控制的企业，则直接体现为经营活动。虽然这些信息在合并报表上都以更直接的方式完整地体现出来了，母公司的会计报表对于我们了解企业的经营状况仍然有重要的作用，因为对于子公司的经营状况，我们只能通过母公司报表与合并报表的对比来进行间接的分析，而有时这种分析是非常关键的。

《7》 分行业资料：当一个企业涉足多个行业，而且这些行业的差

异性较大时，仅从合并报表上就很难了解公司的全貌了，因为合并报表是一个对各个行业经营状况的加权平均，它本身已经失去了任何一个行业的特点，这就为我们理解合并报表上的财务数字和财务指标带来了困难。为了解决这个问题，我国与其他许多国家一样，要求上市公司在披露合并报表和母公司报表的同时披露分行业的会计信息。按照我国目前的规定，上市公司要对收入占公司全部主营业务收入10%以上的行业进行分行业的信息披露，要求披露的信息包括该行业所产生的收入、成本和毛利。虽然这些信息非常简单，但对于我们了解公司在不同领域的经营状况和发展前景仍然有一定帮助。

《8》 关联方关系及交易：关联方和关联交易是一个企业在生产经

营过程中必然存在的现象，但是如果发生了不公允的关联交易，就有可能使一部分对公司有控制权的人受益，而使外部股东遭受损失。因此，对于关联方关系和交易需要有详尽的信息披露。这部分内容就是根据我国对关联方关系的定义和对关联交易的披露要求对关联方和关联交易情况的描述。在关联方关系方面，又包括和上市公司有控制关系的关联方和没有控制关系的关联方，要求上市公司披露他们的名称、性质和基本情况；对于关联交易，则要求披露上市公司和上述关联方之间存在的采购、销售关系和款项往来情况。这些信息是独立董事对上市公司关联交易公允性作出判断的最基本的信息来源。

《9》 或有事项：企业的某些交易可能给企业带来不确定的收益或

损失。例如，企业对外提供担保，如果被担保企业不能偿还借款，担保方就要承担偿还的义务。因此，对外提供担保对企业来说就可能产生损失，但是这种损失还没有发生，而且也不能确定是否会发生，这样的损失就是一种或有损失，担

保事项本身就是一个或有事项。由于或有事项不确定性的特点，一般很难准确估计它的金额，因此一般不在财务报表的主体反映，而以附注的形式说明。但这并不代表这些事项不重要，一些上市公司就是由于大量对外提供担保，被担保方欠帐不还，导致上市公司出现严重问题的。因此，独立董事对或有事项必须给以足够的关注，特别是防止公司将或有事项隐瞒不披露，或者不如实披露。

《10》 承诺事项：企业对外的一些承诺有时也会对企业产生重大的

影响，这些承诺可能是进行重大投资的承诺，也可能是购买大型资产的承诺，或者其他各种类型的承诺。虽然承诺本身并不代表着业务已经发生，但这些承诺一旦履行，则可能对上市公司的未来发生重大影响。因此，了解这些承诺有利于我们及时更新对公司未来的预期，对于独立董事来说，还可以根据这些信息判断公司是否遵守了信息充分披露的原则。 《11》 资产负债表日后事项中的非调整事项：首先，我们要知道什

么是资产负债表日后事项。上市公司披露年度报告的时间一定是在资产负债表日（即12月31日）之后的，在资产负债表日到年度报告披露日期之间公司的生产经营活动并没有停止，这样就出现了在披露年度报告时已经发生，但又不属于年度报告中的财务报表反映范围的事件，这些事件就属于资产负债表日后事项。会计准则规定，对于资产负债表日后事项要区别对待，如果这一事件本身在资产负债表日以前就已经发生，只是那时还没有一个明确的结果，资产负债表日后事项只是这个结果的明朗化，比如公司在资产负债表日以前受到起诉，但法庭的审判结果到12月31日还没有出来，在公司披露年度报告之前却已经有了结果，这个事件就需要在财务报表的主体中进行调整，按照最新出现的结果披露相应的会计项目；但是，如果事件本身就是在资产负债表日以后才发生的，比如在12月31日以后，但是又在年度报告披露以前，公司收购了另外一家企业的全部股权，这个事件就属于资产负债表日后事项中的非调整项目，对于这样的项目则不需要在财务报表主体中进行调整，而只需要在附注中说明。但是，这并不意味着这样的事项不重要。事实上，这些事件在我们读到公司的年度报告时就已经发生了，而且可能已经极大地改变了公司的经营状况和经营前景，只是由于会计分期的问题而没有体现在财务报表中。如果简单地忽略这些事项，就可能错过了重要的信息，甚至对公司现有的财务数据做出错误的判断。

《12》 债务重组事项：当上市公司遇到偿债困难时，债权人可能对

原来的债务条件进行修改，而不采取要求债务人破产的方式解决问题，这就是债务重组。中国上市公司的债务重组往往是和当地财政部门或者公司的大股东进行的，这样的债务重组一方面可能减免公司大量的负债，减轻债务负担，另一方

上市公司年度工作报告篇四

XX上市公司经营情况年报

XX公司

【2014年年报】

一、 管理层讨论与分析

1、报告期内主要业务回顾

2014年，公司发展面临的外部环境复杂严峻，全球经济复苏艰难曲折，国内经济下行压力持续加大，行业市场竞争继续加剧。公司全体员工在董事会的领导下，积极应对外部环境的变化，实施管理变革，转变经营理念，坚持以客户为本，以使客户120%满意为目标，不断提升经营管理水平，实现了营业收入的稳步增长，公司行业地位得到进一步巩固。 报告期内，公司实现营业收入1,304,849,688.39元，比上年同期增长30.23%；营业利润66,317,685.31元，比上年同期增长5.67%；实现归属于上市公司股东的净利润53,248,749.22元，比上年同期下降3.99%。报告期净利润水平同比下降的主要原因是：公司为保证市场份额、提高产能利用率，产品毛利率较去年同期下降3.7个百分点；报告期内公司企业所得税税率按照25%执行，对公司净利润水平造成了一定的影响。

2014年，公司按照年度经营计划，积极推进并落实公司发展战略，主要工作如下：

（1）实施管理变革，转变经营理念。公司先后同两家管理咨询公司合作，就公司的企业文化建设、战略规划、人力资源管理、绩效管理和薪酬管理等方面进行探讨，制定公司《共同纲领》和《行为准则》，为全体员工思想和行动统一了方向，树立了衡量价值的标准；明确公司总体发展战略，并组织各部门分别制定部门战略规划和工作计划；对公司所有部门和岗位的职责说明书进行修订，为公司绩效管理和薪酬管理的开展奠定了基础。

（2）结合外部经营环境的变化及公司发展战略，调整营销模式。公司改变了过去完全依靠区域客服中心了解市场、收集信息、开发和服务客户的营销模式，成立了四个事业部，进行市场信息收集、行业状况分析、营销策略把控、重点客户的维护与开发等工作。通过营销模式的调整，公司所有的资源、工作和服务都指向了外部客户，既强化了公司对市场和客户的了解，又加强了公司对区域市场的管理和服务支持，为及时地解决客户问题、满足客户需求、达到客户满意提供了更加便利的条件。

（3）研发资源向生产和市场服务倾斜，为市场营销提供人员和技术支持。公司充分利用募资金建设的“塑料改性剂研发中心项目”，结合企业文化和发展战略，加大了为市场和生产提供支持的力度，对生产和市场反馈的产品问题（如产品转化率、流动性、析出、稳定性等）持续进行试验，解决了部分型号产品析出、稳定性等14个问题，并为各事业部提供部分专业技术人才，通过技术人员协助走访客户的方式，为开拓市场、开发客户提供人员和技术支持。{上市公司年度工作报告}.

（4 ）提高生产效率，加强安全环保管理工作。公司充分利用募集资金投资项目建成的产能，暂停使用日科新材料厂区落后产能，提高了设备自动化程度和生产效率；同时不断改进生产工艺，产品的能耗和损失进步一步降低；不断加强安全环保管理，加强安全环保宣传、培训，为安全环保工作的进一步开展打下了基础。

（5）深入开展成本核算和财务分析，为公司的决策提供依据。报告期内每月开展成本核算和财务分析工作，对成本的变动情况进行分析，对公司的营收和利润状况进行分析，为成本

的降低和各项决策提供数据支持。

2、报告期内主要经营情况

（1）主营业务分析

1）概述

公司自设立以来至报告期末，一直致力于PVC塑料改性剂产品的研发、生产和销售、服务，公司的主营业务未发生过变更。公司生产的产品主要是ACR抗冲加工改性剂、AMB抗冲改性剂和ACM低温增韧剂，专门用于提高PVC塑料加工时的加工性能、抗冲击强度和低温韧性等，公司的产品被广泛用于管道、建筑材料、注塑、吹塑制品等领域。{上市公司年度工作报告}.

报告期内，实现营业总收入1,304,849,688.39元，较去年同期增长30.23%；营业成本金额为1,123,990,070.60元，较去年同期增长36.68%；研发投入金额为51,103,232.25元，较去年同期增长14.92%，研发投入占营业收入比例为3.92%。

二、主营业务分部报告

1）报告期主营业务收入及主营业务利润的构成

单位：元

主营业务收入主营业务利润

分行业

PVC改性剂 1,287,200,439.58 176,920,661.98

分产品

ACR 791,370,786.90 111,384,590.78

ACM 371,154,335.54 43,532,616.05

AMB 122,792,029.22 22,708,646.84

其他 1,883,287.92 -705,191.69

分地区

国内 888,341,466.05 116,656,019.93

国外及港台地区 398,858,973.53 60,264,642.05

2）占比10%以上的产品、行业或地区情况

单位：元

营业收入营业成本毛利率营业收入比上营业成本比上毛利率比上年

年同期增减年同期增减同期增减

分行业

PVC改性剂 1,287,200,439.58 1,110,279,777.60 13.74% 31.02% 36.88% -3.70%

分产品

ACR 791,370,786.90 679,986,196.12 14.07% 9.38% 13.91% -3.43%

ACM 371,154,335.54 327,621,719.49 11.73% 143.79% 159.76% -5.42%

AMB 122,792,029.22 100,083,382.38 18.49% 16.88% 15.45% 1.01%

其他 1,883,287.92 2,588,479.61 -37.44% 18.75% 89.07% -51.12%

分地区

国内 888,341,466.05 771,685,446.12 13.13% 34.86% 42.10% -4.43%

国外及港台 398,858,973.53 338,594,331.48 15.11% 23.21% 26.31% -2.08%

地区

三、公司未来发展的展望

（一）公司外部经营环境以及行业未来的发展趋势

本公司所处行业为PVC塑料改性剂行业，为化工新材料的细分行业。PVC塑料改性剂的下游行业是PVC塑料加工行业，包括各种管材、板材、型材、发泡材料、木塑制品等生产厂家，这些PVC制品主要用作建筑材料、包装材料和电器材料等领域。

根据国家统计局2015年1月20 日公布的数据显示，2014年，全国房地产开发投资95,036亿元，比上年名义增长10.5% （扣除价格因素实际增长9.9%），增速比比2013年回落9.3个百分点；房地产开发企业房屋施工面积726,482万平方米，比上年增长9.2%；房屋新开工面积726,482万平方米，比上年下降10.7%；商品房销售面积120,649万平方米，比上年下降7.6%。由此可见，中国经济现在正处在转型升级、结构调整的关键阶段，结构调整的阵痛在传统行业、传统领域比较大，建筑行业发展具有一定的压力，公司所处的外部环境面临较大地挑战。

2014年国内生产总值达到63.6万亿元，比上年增长7.4%，面对经济下行压力加大态势，“向促改革要动力、向调结构要助力、向惠民生要潜力”发挥了重要的作用，尤其是在基础设施和保障性住房上增加投入，城镇化稳步推进、基础设施投资在一定程度上对冲了房地产投资的持续走弱。因此，未来城镇化的推进、城镇棚户区和城乡危房改造、新农村建设的加快、保障性住房的大量增加以及市政基础设施建设水平的提升，将继续在一定程度上推动PVC改性剂行业的发展。

未来PVC改性剂行业发展面临的有利条件和不利因素将持续并存，房地产业的整合将进一步促进塑料加工业的整合。在传统产业转型的“新常态”中，公司发展处于重要战略机遇期，行业竞争将会加速市场整合，产业集中度将进一步提升。由于PVC制品的性能、功能要求千差万别，塑料改性剂行业的本质类似于服务业，能够适用经营环境变化、准确掌握客户需求、以客户为中心、持续为客户创造价值的企业将进一步占据行业的领先地位。

（二）未来发展战略

未来公司将不断从“卖产品”向“为客户提供问题整体解决方案”进行彻底的转方式调结构，准确了解客户需求，聚焦客户的挑战和焦虑，为客户提供简单、适用、恰如其分的现实问题解决方案；以客户为本，以使客户120％满意的人为本，以基于客户价值的绩效为导向，持续共同成长；通过艰苦卓绝的持续努力，不断积累客户的信任和尊重，努力成为PVC塑料改性领域独一无二的解决方案提供商。

（三）2015年经营计划

2015年是公司第二个“十年发展期”的第二年，具有重要战略意义，公司将围绕企业发展战略重点抓好以下各方面的工作：

1、坚定不移地推动公司从“卖产品”向“为客户提供问题整体解决方案”的转型升级，推进从速度规模型增长转向质量效益型增长的方针，正确选择客户、准确了解客户需求，正确辨别机会和陷阱，全员对客户负责、全员以客户为中心、全员为客户创造价值，不断优化“客户价值链”各个环节流程，提供令客户120%满意的综合问题解决方案，从而进一步扩大公司市场占有率、提高产能利用率、降低原材料成本。{上市公司年度工作报告}.

2、将企业经营上升为产业链经营，打造“上下游一体化”。通过上下游一体化，将公司打造成产业链的上游供应商的销售平台和下游客户的采购平台，把企业和企业的竞争升级为产业链和产业链的竞争；通过上下游一体化，与供应商的技术团队融为一体，实现技术领先； 与下游客户的技术团队融为一体，实现商业领先。

3、重点做好对客户和市场的调查、分析、分类和选择，以及对客户需求、问题的掌握与选择。深入理解客户需求的细节，将客户需求的数字化并进行分析，跟随客户需求的变化，消除客户的压力与焦虑，提高客户满意度。通过引入和建设ERP系统，以信息技术为基础，以系统化管理为思想，为公司决策层及员工提供决策依据，协调各部门围绕市场导向，更加灵活的开展业务活动，实时地响应市场需求。重新构建公司的业务和信息流程，使企业在市场竞争中有更大的能动性。通过ERP系统将公司所有资源进行整合集成管理，将公司的物流、资金流、信息流进行全面一体化管理，从而确保客户导向流程的有效实施。

4、加强应收账款管理，面临日益增加的应收账款，公司面临的重要工作是在不断提高对销售回款率的要求的前提下，进一步提升营收规模，用更科学、严谨的尺度来衡量公司的销售业绩；公司将通过持续为客户创造价值、提高客户服务满意度、加大业务人员对应收账款催收的责任以及采取法律手段等措施，不断降低应收账款风险。

5、按照“客户价值链”进行人力资源规划，完善人才队伍建设，确保人力资源能够保障“客户价值链”的高效运行；以客户价值创造绩效为导向，加强绩效考核，促进公平、公正；同时以公司《共同纲领》和《行为准则》为基础，建设以客户为中心、为客户创造价值、令客户120%满意的企业文化，提升品牌竞争力。

6、强化安全环保管理。通过培训树立全体员工的安全环保意识，强化安全环保主体责任；

同时，签订安全环保责任书，检查所有的安全环保隐患点，制定相应的预防措施和应急处理措施，并对培训和检查情况形成报告，持续跟踪和整改不合格项目。

7、确保产品质量稳定。根据公司2014 年度收到的产品质量投诉信息，利用 SPC/SQC 管理体系，分析出现质量问题的原因，总结解决的办法，不断提高产品检测的自动化程度、准确率和效率，确保产品质量的 100%合格。

8、加强仓储管理，提高物流运输的速度和服务质量。加强产品出入库管理，杜绝不合格产品入库，强化仓库6S管理，确保产品整洁、安全、便于查找；以满足客户需求为目标，提高物流运输的速度和服务质量，保证产品按时到货以及产品整洁无破损。

四、利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明

经山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计：2014 年度母公司实现净利润 60,846,121.84元，加上年初未分配利润233,702,817.84 元，减去本年度提取法定盈余公积金6,084,612.18 元，本年度末公司可供股东分配的利润为288,464,327.50 元；资本公积金余额为461,515,964.56 元。

公司2014 年度利润分配预案：以2014 年 12 月31 日的公司总股本40,500 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利0.5 元人民币（含税），合计向全体股东派发现金红利2,025 万元。

该利润分配方案尚需提交2014 年年度股东大会审议。

上市公司年度工作报告篇五

新三板上市公司总经理工作报告模板

XX年度总经理工作报告

各位董事：

我代表公司管理层向公司董事会作XX年度总经理工作报告，请各位董事予以审议。

XX年是公司发展历程上具有里程碑意义的一年。这一年，公司跟券商等中介机构积极努力下，成为新三板挂牌公司。

XX年度，在外部宏观经济形势充满不确定性的大背景下，公司在全面分析和研究国家宏观经济趋势、行业发展趋势的基础上，依托公司董事会制定的发展战略，在全体员工的共同努力下，通过持续不断地推进技术创新，优化营销团队，加强生产质量管理，完善售后服务体系，使公司经营业绩在市场竞争日益严峻的环境下，依然取得了较佳的表现，保证了公司持续、稳定的发展。

XX年公司主要经营指标的情况：实现收入XX万元，利润总额XX万元，总资产XX万元。 一、 经营情况分析

报告期内，公司的业务、主要产品及服务与上一年度保持一致，未发生重大变化。主要产品为 ……。

报告期内，XX趋势，主要是公司XX得到完善，XX业绩XX，因此占收入比例的XX受理影响，收入较上一年度XX……。

XX方面，公司致力于……。

报告期内，公司营业收入XX万元，较上一年度增长XX%；归属于挂牌公司股东的净利润XX万元，较上一年度增长XX万元；基本每

股收益XX元，较上一年度增长XX%。

报告期末，公司总资产为XX万元，同比增长XX%；归属于挂牌公司的资产为XX万元，同比增长XX%。公司每股净资产X元，同比增长XX%。

二、 报告期内公司财务状况、经营成果和现金流量分析 1、 报告期内公司主营业务收入和主营业务成本

报告期内营业收入较上一年度增加XX%，其中XX营业收入较上一年度增长XX%，XX增长XX%。主要原因是报告期内公司……。 2、 报告期的主要资产情况分析

（单位：人民币元）

3、 报告期的主要负债情况分析

（单位：人民币元）

4、 报告期的费用分析

（单位：人民币元）

5、 报告期现金流量分析

（单位：人民币元）

6、 控股子公司、参股子公司经营状况

截至报告期末，公司（未）设立分公司，（未）设立子公司，（未）参股其他公司。

7、 公司定向发行募集资金使用情况

本年度及以前年度，公司未进行定向发行股票，在存在使用募集资金的情况。

三、 公司下一年度经营计划及目标 1、产品技术研发计划

2、营销计划

3、人才计划

4、融资计划 5、……

公司根据发展及市场开发的需要，进行管理体制和经营机制的调整和梳理，加强内部控制，提高开源节流，保证公司利润的稳健增长。

以上报告，请各位董事审议。

XX股份有限公司

年月日

上市公司年度工作报告篇六

上市公司完整年报

期中作业

一、 上市公司完整年报 上市公司年报是上市公司年度报告的简称，是上市公司一年一度对其报告期内的生产经营概况、财务状况等信息进行披露的报告，是上市公司信息披露制度的核心。

除金融业等特殊行业的上市公司在年报披露时要按有别于其他上市公司的专门财务披露外，一般而言，上市公司年报披露应包含的基本内容相同，其基本格式也有统一的规定。上市公司年报及其摘要的编制必须以证券市场监管当局制定的有关规范为依据。在我国，上市公司年报编制的依据是《公开发行股票公司信息披露的内容与格式准则第二号〈年度报告的内容与格式〉》（1999年修订稿）及中国证监会和沪深交易所发出的相关通知及规定。

根据我国现行的年报披露要求，上市公司年报及其摘要的主要内容包括：

（１）公司简介。具体内容包括公司名称及缩写，公司法定代表人，公司董事会秘书及其授权代表的姓名及联系方式，公司注册地址、办公地址及联系方式，公司选定的信息披露报纸名称，登载公司年度报告的中国证监会指定